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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 311.00 | 70 513.00 | 9 797.00 | 80 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 480.00 | 70 513.00 | 584 966.00 | 655 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 161 291.00 | | 161 291.00 | 161 291.00 |
CF Disponibilités | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 190.00 | | 180 190.00 | 180 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 670.00 | 70 513.00 | 765 156.00 | 835 670.00 |
CU Autres participations | 569 038.00 | | 569 038.00 | 569 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DG Autres réserves | 246 725.00 | | | 246 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 543 483.00 | | | 543 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 215 234.00 | | | 215 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 156.00 | | | 765 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 480.00 | | | 655 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 168.00 | | | 575 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 217.00 | 2 297.00 | | 68 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | 2 297.00 | | 68 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 023.00 | 165 893.00 | 6 129.00 | 172 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 672.00 | 221 672.00 | | 221 672.00 |