| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 311.00 | 68 216.00 | 12 095.00 | 80 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 480.00 | 68 216.00 | 587 263.00 | 655 480.00 |
BZ Autres créances | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
CF Disponibilités | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 775.00 | | 172 775.00 | 172 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 255.00 | 68 216.00 | 760 038.00 | 828 255.00 |
CU Autres participations | 569 038.00 | | 569 038.00 | 569 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
DG Autres réserves | 212 349.00 | | | 212 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
DL TOTAL (I) | 579 690.00 | | | 579 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
EA Autres dettes | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 038.00 | | | 760 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 480.00 | | | 655 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 168.00 | | | 575 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 919.00 | 2 297.00 | | 65 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 919.00 | 2 297.00 | | 65 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 957.00 | 163 957.00 | | 163 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VP Divers | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 235.00 | 136 105.00 | 6 129.00 | 142 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |