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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 312.00 | 75 108.00 | 5 203.00 | 80 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 114.00 | 75 108.00 | 533 005.00 | 608 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BZ Autres créances | 213 868.00 | | 213 868.00 | 213 868.00 |
CF Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 374.00 | | 283 374.00 | 283 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 489.00 | 75 108.00 | 816 380.00 | 891 489.00 |
CU Autres participations | 521 672.00 | | 521 672.00 | 521 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 246 725.00 | | | 246 725.00 |
DH Report à nouveau | -46 100.00 | | | -46 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
EA Autres dettes | 207 328.00 | | | 207 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 494.00 | | | 301 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 380.00 | | | 816 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 494.00 | | | 301 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 641.00 | | 47 839.00 | 575 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 811.00 | 2 298.00 | | 72 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 811.00 | 2 298.00 | | 72 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 651.00 | 226 522.00 | 6 129.00 | 232 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 495.00 | 301 495.00 | | 301 495.00 |