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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 13 822.00 | 3 893.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 442.00 | 23 038.00 | 64 404.00 | 87 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 869.00 | 36 860.00 | 260 009.00 | 296 869.00 |
BT Marchandises | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 054.00 | | 147 054.00 | 147 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 922.00 | 36 860.00 | 407 062.00 | 443 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 541.00 | 79 584.00 | | 100 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 982.00 | 20 958.00 | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 156 323.00 | 109 341.00 | | 156 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 041.00 | 54 717.00 | | 116 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 44 249.00 | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | 82 586.00 | | 78 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | 43 407.00 | | 32 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 739.00 | 227 978.00 | | 250 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 062.00 | 337 320.00 | | 407 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 245.00 | 209 515.00 | | 210 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 059.00 | 14 582.00 | | 47 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
FD Production vendue biens | 453 292.00 | 230 880.00 | 684 172.00 | 453 292.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 499.00 | 230 880.00 | 770 379.00 | 539 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 33 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 545.00 | 29 982.00 | | 32 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 214.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 2 329.00 | | 9 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 346.00 | 747 160.00 | | 771 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 365.00 | 726 202.00 | | 724 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 982.00 | 20 958.00 | | 46 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 717.00 | | 67 560.00 | 332 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 408.00 | 296 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 408.00 | 105 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 005.00 | | 67 560.00 | 140 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 851.00 | 6 362.00 | 102 353.00 | 132 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 851.00 | 6 362.00 | 102 353.00 | 132 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VC Groupe et associés | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 982.00 | 28 487.00 | 40 494.00 | 68 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VP Divers | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 204.00 | 29 574.00 | 4 630.00 | 34 204.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 739.00 | 210 245.00 | 40 494.00 | 250 739.00 |