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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 341.00 | 14 537.00 | 3 804.00 | 18 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 956.00 | 36 306.00 | 39 651.00 | 75 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 009.00 | 50 843.00 | 235 166.00 | 286 009.00 |
BT Marchandises | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 283 272.00 | | 283 272.00 | 283 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 811.00 | | 376 811.00 | 376 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 820.00 | 50 843.00 | 611 977.00 | 662 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 621.00 | 126 361.00 | | 160 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 512.00 | 34 261.00 | | 30 512.00 |
DL TOTAL (I) | 199 933.00 | 169 421.00 | | 199 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 062.00 | 57 491.00 | | 301 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 10 434.00 | | 10 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 848.00 | 2 676.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 84 475.00 | | 41 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 427.00 | 43 916.00 | | 54 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 044.00 | 198 994.00 | | 412 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 977.00 | 368 415.00 | | 611 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 044.00 | 183 313.00 | | 412 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
FD Production vendue biens | 693 374.00 | | 693 374.00 | 693 374.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 228.00 | | 766 228.00 | 766 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 059.00 | |
GE Autres charges | | | 35 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 521.00 | 32 345.00 | | -5 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 151.00 | 42 905.00 | | 35 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 640.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 611.00 | 883 255.00 | | 769 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 099.00 | 848 995.00 | | 739 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 512.00 | 34 261.00 | | 30 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 305.00 | 5 080.00 | | 11 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 152.00 | 286 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 94 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 936.00 | 12 059.00 | 5 152.00 | 43 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 936.00 | 12 059.00 | 5 152.00 | 43 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 580.00 | 284 580.00 | | 284 580.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
VP Divers | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 929.00 | 20 345.00 | 3 584.00 | 23 929.00 |
VW T.V.A. | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 196.00 | 407 196.00 | | 407 196.00 |