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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 509.00 | 5 934.00 | 12 575.00 | 18 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 940.00 | 24 388.00 | 56 552.00 | 80 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 160.00 | 30 322.00 | 260 839.00 | 291 160.00 |
BT Marchandises | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 555.00 | 30 322.00 | 386 233.00 | 416 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 523.00 | 100 541.00 | | 127 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | 46 982.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 155 161.00 | 156 323.00 | | 155 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 571.00 | 116 041.00 | | 77 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 1 103.00 | | 7 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 420.00 | 78 784.00 | | 111 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 629.00 | 32 679.00 | | 32 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 004.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 073.00 | 250 739.00 | | 231 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 233.00 | 407 062.00 | | 386 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 181.00 | 210 245.00 | | 203 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 321.00 | 47 059.00 | | 36 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
FD Production vendue biens | 504 481.00 | 230 249.00 | 734 730.00 | 504 481.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 385.00 | 230 249.00 | 816 634.00 | 586 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 34 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 666.00 | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 305.00 | 32 545.00 | | 34 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -55.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 9 281.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 543.00 | 771 346.00 | | 820 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 705.00 | 724 365.00 | | 801 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 837.00 | 46 982.00 | | 18 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 877.00 | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 869.00 | | 14 587.00 | 296 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 295.00 | 291 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 295.00 | 99 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 157.00 | | 14 587.00 | 105 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 860.00 | 13 756.00 | 20 295.00 | 36 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 860.00 | 13 756.00 | 20 295.00 | 36 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | 13 358.00 | 27 892.00 | 41 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VP Divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 21 340.00 | 3 584.00 | 24 924.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 054.00 | 201 162.00 | 27 892.00 | 229 054.00 |