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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 509.00 | 10 519.00 | 7 990.00 | 18 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 940.00 | 33 417.00 | 47 523.00 | 80 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 160.00 | 43 936.00 | 247 224.00 | 291 160.00 |
BT Marchandises | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 351.00 | 43 936.00 | 368 415.00 | 412 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 361.00 | 127 523.00 | | 126 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 261.00 | 18 837.00 | | 34 261.00 |
DL TOTAL (I) | 169 421.00 | 155 161.00 | | 169 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 491.00 | 77 571.00 | | 57 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | 7 434.00 | | 10 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 2 019.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 475.00 | 111 420.00 | | 84 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | 32 629.00 | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 994.00 | 231 073.00 | | 198 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 415.00 | 386 233.00 | | 368 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 313.00 | 203 181.00 | | 183 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 266.00 | 36 321.00 | | 21 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
FD Production vendue biens | 571 844.00 | 220 348.00 | 792 192.00 | 571 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 221.00 | 220 348.00 | 882 569.00 | 662 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 44 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 920.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 345.00 | 11 401.00 | | 32 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 905.00 | 34 305.00 | | 42 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 1 969.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 255.00 | 820 543.00 | | 883 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 995.00 | 801 705.00 | | 848 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 261.00 | 18 837.00 | | 34 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 160.00 | | | 291 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 322.00 | 13 614.00 | | 30 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | 13 614.00 | | 30 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 892.00 | 12 211.00 | 15 681.00 | 27 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280.00 | 5 696.00 | 3 584.00 | 9 280.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 318.00 | 180 637.00 | 15 681.00 | 196 318.00 |