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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 128.00 | | 188 128.00 | 188 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 536.00 | 18 102.00 | 434.00 | 18 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 896.00 | 43 227.00 | 33 669.00 | 76 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 041.00 | 61 329.00 | 227 713.00 | 289 041.00 |
BT Marchandises | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 673.00 | 61 329.00 | 459 345.00 | 520 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 133.00 | 160 621.00 | | 171 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 909.00 | 30 512.00 | | -11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 168 024.00 | 199 933.00 | | 168 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 867.00 | 301 062.00 | | 188 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 612.00 | 10 057.00 | | 21 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | 4 848.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | 41 649.00 | | 32 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 133.00 | 54 427.00 | | 47 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 321.00 | 412 044.00 | | 291 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 345.00 | 611 977.00 | | 459 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 145.00 | 412 044.00 | | 161 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
FD Production vendue biens | 647 886.00 | 2 765.00 | 650 651.00 | 647 886.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 242.00 | 2 765.00 | 724 007.00 | 721 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 33 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 2 141.00 | | 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 728.00 | -5 521.00 | | 10 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 214.00 | 35 151.00 | | 33 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 641.00 | 769 611.00 | | 741 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 550.00 | 739 099.00 | | 753 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 909.00 | 30 512.00 | | -11 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 959.00 | 11 305.00 | | 26 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 009.00 | | 3 983.00 | 286 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 289 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 95 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 297.00 | | 2 085.00 | 94 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 1 898.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 843.00 | 11 436.00 | 950.00 | 50 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | 11 436.00 | 950.00 | 50 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 531.00 | 55 355.00 | 130 176.00 | 185 531.00 |
VI Groupe et associés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | 11 372.00 | 5 482.00 | 16 854.00 |
VW T.V.A. | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 428.00 | 160 252.00 | 130 176.00 | 290 428.00 |