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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 249.00 | 47 443.00 | 8 806.00 | 56 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 530.00 | 155 437.00 | 14 093.00 | 169 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 617.00 | 212 880.00 | 207 737.00 | 420 617.00 |
BT Marchandises | 538 647.00 | | 538 647.00 | 538 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 864.00 | 4 000.00 | 43 864.00 | 47 864.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 033.00 | 4 000.00 | 694 033.00 | 698 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 650.00 | 216 880.00 | 901 770.00 | 1 118 650.00 |
CU Autres participations | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 482.00 | 545 482.00 | | 545 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | 5 350.00 | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 560 159.00 | 559 217.00 | | 560 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 272.00 | 84 255.00 | | 76 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 539.00 | 112 887.00 | | 89 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 553.00 | 178 044.00 | | 133 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 651.00 | 40 940.00 | | 36 651.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 8 880.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 610.00 | 425 007.00 | | 341 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 770.00 | 984 224.00 | | 901 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 459.00 | 348 735.00 | | 333 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 673.00 | 11 207.00 | | 201 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 673.00 | 11 207.00 | | 191 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 272.00 | 68 121.00 | 8 151.00 | 76 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 610.00 | 333 459.00 | 8 151.00 | 341 610.00 |