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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 706.00 | 60 093.00 | 6 613.00 | 66 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 798.00 | 141 695.00 | 33 104.00 | 174 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 355.00 | 211 788.00 | 224 567.00 | 436 355.00 |
BT Marchandises | 491 077.00 | | 491 077.00 | 491 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 749.00 | 12 222.00 | 28 527.00 | 40 749.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 873.00 | 12 222.00 | 647 651.00 | 659 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 228.00 | 224 010.00 | 872 218.00 | 1 096 228.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 482.00 | 545 482.00 | | 545 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 28 304.00 | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 605 896.00 | 582 171.00 | | 605 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 050.00 | 92 021.00 | | 24 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 426.00 | 48 989.00 | | 53 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 650.00 | 171 791.00 | | 148 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 001.00 | 31 963.00 | | 39 001.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 322.00 | 344 763.00 | | 266 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 218.00 | 926 934.00 | | 872 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 222.00 | 329 385.00 | | 255 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 619.00 | 6 843.00 | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 294.00 | 13 926.00 | 11 432.00 | 209 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 294.00 | 13 927.00 | 11 432.00 | 199 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 050.00 | 12 949.00 | 11 101.00 | 24 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 322.00 | 255 222.00 | 11 101.00 | 266 322.00 |