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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 754.00 | 60 552.00 | 4 202.00 | 64 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 565.00 | 127 726.00 | 30 839.00 | 158 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 173.00 | 198 279.00 | 219 894.00 | 418 173.00 |
BT Marchandises | 484 832.00 | 5 236.00 | 479 596.00 | 484 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 333.00 | 5 236.00 | 628 097.00 | 633 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 505.00 | 203 515.00 | 847 990.00 | 1 051 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 482.00 | 545 482.00 | | 545 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297.00 | 52 028.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 567 165.00 | 605 896.00 | | 567 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 425.00 | 17 431.00 | | 11 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 6 619.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 555.00 | 53 426.00 | | 47 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 237.00 | 148 650.00 | | 141 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 451.00 | 39 001.00 | | 79 451.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 1 196.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 826.00 | 266 322.00 | | 280 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 990.00 | 872 218.00 | | 847 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 788.00 | 12 546.00 | 26 056.00 | 211 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 788.00 | 12 546.00 | 26 056.00 | 201 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 726.00 | 4 224.00 | 7 502.00 | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 826.00 | 273 324.00 | 7 502.00 | 280 826.00 |