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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 176.00 | 33 386.00 | 1 790.00 | 35 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 447.00 | 118 242.00 | 27 205.00 | 145 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 782.00 | 161 628.00 | 223 155.00 | 384 782.00 |
BT Marchandises | 556 411.00 | | 556 411.00 | 556 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 272.00 | | 763 272.00 | 763 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 054.00 | 161 628.00 | 986 426.00 | 1 148 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 780.00 | 545 482.00 | | 528 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 459.00 | 13 297.00 | | 72 459.00 |
DL TOTAL (I) | 609 624.00 | 567 165.00 | | 609 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | 11 726.00 | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 517.00 | 47 555.00 | | 38 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 667.00 | 141 237.00 | | 201 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 597.00 | 79 451.00 | | 114 597.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | 856.00 | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 802.00 | 280 826.00 | | 376 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 426.00 | 847 990.00 | | 986 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 279.00 | 11 997.00 | 48 648.00 | 198 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 279.00 | 11 997.00 | 48 648.00 | 198 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 667.00 | 201 667.00 | | 201 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 502.00 | 4 324.00 | 3 178.00 | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 802.00 | 373 624.00 | 3 178.00 | 376 802.00 |