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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 706.00 | 56 309.00 | 10 397.00 | 66 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 299.00 | 142 985.00 | 26 314.00 | 169 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 853.00 | 209 294.00 | 221 559.00 | 430 853.00 |
BT Marchandises | 540 375.00 | | 540 375.00 | 540 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 592.00 | 7 976.00 | 37 616.00 | 45 592.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 351.00 | 7 976.00 | 705 375.00 | 713 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 204.00 | 217 270.00 | 926 934.00 | 1 144 204.00 |
CU Autres participations | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 482.00 | 545 482.00 | | 545 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 304.00 | 4 406.00 | | 28 304.00 |
DL TOTAL (I) | 582 171.00 | 558 273.00 | | 582 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021.00 | 77 672.00 | | 92 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 989.00 | 67 612.00 | | 48 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 175 356.00 | | 171 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 963.00 | 18 860.00 | | 31 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 763.00 | 339 499.00 | | 344 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 934.00 | 897 772.00 | | 926 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 385.00 | 338 016.00 | | 329 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 843.00 | 1 018.00 | | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 730.00 | 17 994.00 | 32 430.00 | 223 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 730.00 | 17 994.00 | 32 430.00 | 213 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 021.00 | 76 643.00 | 15 378.00 | 92 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 763.00 | 329 386.00 | 15 378.00 | 344 763.00 |