| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 278.00 | 277 639.00 | 26 639.00 | 304 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 284.00 | 277 639.00 | 71 645.00 | 349 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 869.00 | 2 094.00 | 831 775.00 | 833 869.00 |
BZ Autres créances | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
CF Disponibilités | 1 418 768.00 | | 1 418 768.00 | 1 418 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 655.00 | 2 094.00 | 2 558 561.00 | 2 560 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 939.00 | 279 733.00 | 2 630 206.00 | 2 909 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | 205 755.00 | 290 362.00 | | 205 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | -84 607.00 | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 299 155.00 | 248 574.00 | | 299 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 363.00 | 586 526.00 | | 776 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 363.00 | 586 526.00 | | 776 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 139.00 | 315 959.00 | | 369 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 071.00 | 1 240 092.00 | | 1 185 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 688.00 | 1 556 530.00 | | 1 554 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 206.00 | 2 391 630.00 | | 2 630 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 824.00 | 8 662 385.00 | 8 709 208.00 | 46 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 824.00 | 8 662 385.00 | 8 709 208.00 | 46 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 929.00 | 295 468.00 | | 178 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300 370.00 | 8 502 539.00 | | 9 300 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 789.00 | 8 587 147.00 | | 9 249 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | -84 607.00 | | 50 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 2 094.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 2 094.00 | 4 636.00 | 4 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 139.00 | 369 139.00 | | 369 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185 070.00 | 1 185 070.00 | | 1 185 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 893.00 | 1 184 380.00 | 2 513.00 | 1 186 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 210.00 | 1 554 210.00 | | 1 554 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |