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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 771.00 | 611 954.00 | 1 489 817.00 | 2 101 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 742.00 | 611 954.00 | 1 725 788.00 | 2 337 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 986.00 | 1 397.00 | 978 589.00 | 979 986.00 |
BZ Autres créances | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
CF Disponibilités | 244 229.00 | | 244 229.00 | 244 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 371.00 | | 302 371.00 | 302 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 813.00 | 1 397.00 | 1 686 416.00 | 1 687 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 555.00 | 613 351.00 | 3 412 204.00 | 4 025 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
DH Report à nouveau | | 20 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 515.00 | 349 418.00 | | 211 515.00 |
DL TOTAL (I) | 274 046.00 | 412 531.00 | | 274 046.00 |
DP Provisions pour risques | 29 695.00 | 22 000.00 | | 29 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 333.00 | 725 987.00 | | 787 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 028.00 | 747 987.00 | | 817 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 830.00 | 947 276.00 | | 904 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 184.00 | 1 450 590.00 | | 1 115 184.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 615.00 | 330 769.00 | | 284 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 130.00 | 2 745 136.00 | | 2 321 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 204.00 | 3 905 654.00 | | 3 412 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 056.00 | 8 309 100.00 | 9 087 156.00 | 778 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 056.00 | 8 309 100.00 | 9 087 156.00 | 778 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 221 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 845.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 536.00 | 246 062.00 | | 149 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 221 720.00 | 10 407 827.00 | | 9 221 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 205.00 | 10 058 409.00 | | 9 010 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 515.00 | 349 418.00 | | 211 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 739.00 | 257 956.00 | 2 741.00 | 356 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 739.00 | 257 956.00 | 2 741.00 | 356 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 987.00 | 69 845.00 | 805.00 | 747 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 1 397.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 1 397.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 184.00 | 71 242.00 | 2 002.00 | 749 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 830.00 | 904 830.00 | | 904 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 185.00 | 1 115 185.00 | | 1 115 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 615.00 | 284 615.00 | | 284 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
UX Autres créances clients | 979 986.00 | 979 986.00 | | 979 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 14 687.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 371.00 | 302 371.00 | | 302 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 554.00 | 1 443 584.00 | 235 970.00 | 1 679 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 130.00 | 2 321 130.00 | | 2 321 130.00 |