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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 445.00 | 1 103 265.00 | 1 059 180.00 | 2 162 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 451.00 | 1 103 265.00 | 1 310 186.00 | 2 413 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 770.00 | | 1 962 770.00 | 1 962 770.00 |
BZ Autres créances | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
CF Disponibilités | 674 441.00 | | 674 441.00 | 674 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 357.00 | | 271 357.00 | 271 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 619.00 | | 3 020 619.00 | 3 020 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 070.00 | 1 103 265.00 | 4 330 805.00 | 5 434 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 512.00 | 467 205.00 | | 570 512.00 |
DL TOTAL (I) | 633 042.00 | 529 736.00 | | 633 042.00 |
DP Provisions pour risques | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 114.00 | 752 506.00 | | 657 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 809.00 | 782 201.00 | | 686 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 199.00 | 992 113.00 | | 895 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 948.00 | 1 220 831.00 | | 1 906 948.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 308.00 | 238 461.00 | | 192 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 954.00 | 2 467 906.00 | | 3 010 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 805.00 | 3 779 843.00 | | 4 330 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 584.00 | 10 817 733.00 | 11 347 317.00 | 529 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 584.00 | 10 817 733.00 | 11 347 317.00 | 529 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 595 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 638.00 | 196 902.00 | | 196 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 866.00 | 9 901 258.00 | | 11 595 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025 355.00 | 9 434 053.00 | | 11 025 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 512.00 | 467 205.00 | | 570 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 547.00 | 261 493.00 | 13 775.00 | 855 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 547.00 | 261 493.00 | 13 775.00 | 855 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 201.00 | | 95 392.00 | 782 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 201.00 | | 95 392.00 | 782 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 199.00 | 895 199.00 | | 895 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906 948.00 | 1 906 948.00 | | 1 906 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346 178.00 | 2 346 178.00 | | 2 346 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 184.00 | 2 346 178.00 | 251 006.00 | 2 597 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 954.00 | 3 010 954.00 | | 3 010 954.00 |