| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 330.00 | 855 547.00 | 1 255 783.00 | 2 111 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 696.00 | | 234 696.00 | 234 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 026.00 | 855 547.00 | 1 490 479.00 | 2 346 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 818.00 | | 1 032 818.00 | 1 032 818.00 |
BZ Autres créances | 145 499.00 | | 145 499.00 | 145 499.00 |
CF Disponibilités | 796 888.00 | | 796 888.00 | 796 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 159.00 | | 314 159.00 | 314 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 364.00 | | 2 289 364.00 | 2 289 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 390.00 | 855 547.00 | 3 779 843.00 | 4 635 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 205.00 | 211 515.00 | | 467 205.00 |
DL TOTAL (I) | 529 736.00 | 274 046.00 | | 529 736.00 |
DP Provisions pour risques | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 506.00 | 787 333.00 | | 752 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 201.00 | 817 028.00 | | 782 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 113.00 | 904 830.00 | | 992 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 831.00 | 1 115 184.00 | | 1 220 831.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 461.00 | 284 615.00 | | 238 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 906.00 | 2 321 130.00 | | 2 467 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 843.00 | 3 412 204.00 | | 3 779 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 220.00 | 9 031 406.00 | 9 716 626.00 | 685 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 220.00 | 9 031 406.00 | 9 716 626.00 | 685 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 901 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | 773.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 773.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | -773.00 | | -6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 902.00 | 149 536.00 | | 196 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 901 258.00 | 9 221 720.00 | | 9 901 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 053.00 | 9 010 205.00 | | 9 434 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 205.00 | 211 515.00 | | 467 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 954.00 | 249 891.00 | 6 298.00 | 611 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 954.00 | 249 891.00 | 6 298.00 | 611 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 113.00 | 992 113.00 | | 992 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 461.00 | 238 461.00 | | 238 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 696.00 | | 234 696.00 | 234 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 831.00 | 1 220 831.00 | | 1 220 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 476.00 | 1 492 476.00 | | 1 492 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 172.00 | 1 492 476.00 | 234 696.00 | 1 727 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 906.00 | 2 467 906.00 | | 2 467 906.00 |