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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 560.00 | 176 978.00 | 1 520 582.00 | 1 697 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 627.00 | | 229 627.00 | 229 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 186.00 | 176 978.00 | 1 750 208.00 | 1 927 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 405.00 | 798.00 | 587 607.00 | 588 405.00 |
BZ Autres créances | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
CF Disponibilités | 1 037 613.00 | | 1 037 613.00 | 1 037 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 711.00 | 798.00 | 1 908 913.00 | 1 909 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 897.00 | 177 776.00 | 3 659 121.00 | 3 836 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DH Report à nouveau | 256 336.00 | 205 755.00 | | 256 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 958.00 | 50 581.00 | | 463 958.00 |
DL TOTAL (I) | 763 113.00 | 299 155.00 | | 763 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 354.00 | 776 363.00 | | 580 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 354.00 | 776 363.00 | | 580 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 690.00 | | | 227 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 648.00 | 369 139.00 | | 811 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 995.00 | 1 185 071.00 | | 1 274 995.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 655.00 | 1 554 688.00 | | 2 315 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 121.00 | 2 630 206.00 | | 3 659 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 704.00 | 9 732 136.00 | 10 225 840.00 | 493 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 704.00 | 9 732 136.00 | 10 225 840.00 | 493 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 005 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 675.00 | 178 929.00 | | 141 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 297.00 | 9 300 370.00 | | 11 005 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 541 339.00 | 9 249 789.00 | | 10 541 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 958.00 | 50 581.00 | | 463 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 363.00 | 580 354.00 | 776 363.00 | 776 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 798.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 798.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 457.00 | 581 152.00 | 778 457.00 | 778 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 648.00 | 447 481.00 | 364 167.00 | 811 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274 995.00 | 1 274 995.00 | | 1 274 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 725.00 | 872 882.00 | 228 843.00 | 1 101 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 145 624.00 | 1 951 457.00 | 364 167.00 | 23 145 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |