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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 724 021.00 | | 1 724 021.00 | 1 724 021.00 |
AP Constructions | 9 059 509.00 | 5 074 891.00 | 3 984 618.00 | 9 059 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 932.00 | 6 525 251.00 | 89 681.00 | 6 614 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 580.00 | | 536 580.00 | 536 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 979 478.00 | 11 600 142.00 | 6 379 335.00 | 17 979 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 436.00 | | 535 436.00 | 535 436.00 |
BZ Autres créances | 509 315.00 | | 509 315.00 | 509 315.00 |
CF Disponibilités | 1 108 763.00 | | 1 108 763.00 | 1 108 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 677.00 | | 2 154 677.00 | 2 154 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 451 205.00 | 11 600 142.00 | 8 851 063.00 | 20 451 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 051.00 | | 317 051.00 | 317 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 461.00 | 466 129.00 | | 543 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205 601.00 | 1 114 277.00 | | 1 205 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 236.00 | 2 425 580.00 | | 2 594 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564 860.00 | 5 108 832.00 | | 4 564 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 021.00 | 2 980 401.00 | | 993 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 16 283.00 | | 18 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 645.00 | 91 804.00 | | 240 645.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 405.00 | 433 649.00 | | 434 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 256 827.00 | 8 630 968.00 | | 6 256 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 851 063.00 | 11 056 548.00 | | 8 851 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 786.00 | 4 072 808.00 | | 2 251 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 453.00 | | 2 081 453.00 | 2 081 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 453.00 | | 2 081 453.00 | 2 081 453.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 105.00 | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 494.00 | 91 429.00 | | 92 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 407.00 | -91 429.00 | | -81 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 016.00 | 141 896.00 | | 283 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 952.00 | 2 147 718.00 | | 2 154 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 491.00 | 1 681 589.00 | | 1 611 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 461.00 | 466 129.00 | | 543 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 975 214.00 | | 13 362.00 | 17 975 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 581 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 17 979 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 398 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 385 100.00 | | 13 362.00 | 17 385 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 115.00 | | | 590 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189 340.00 | 410 802.00 | | 11 189 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189 340.00 | 410 802.00 | | 11 189 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114 277.00 | 91 324.00 | | 1 114 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 277.00 | 91 324.00 | | 1 114 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 673.00 | 419 673.00 | | 419 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 405.00 | 434 405.00 | | 434 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UX Autres créances clients | 535 436.00 | | | 535 436.00 |
VB T. V. A. | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VC Groupe et associés | 396 927.00 | | | 396 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558 160.00 | 553 120.00 | 2 314 547.00 | 4 558 160.00 |
VI Groupe et associés | 573 347.00 | 573 347.00 | | 573 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 274.00 | | | 543 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 348.00 | 1 090 348.00 | | 1 090 348.00 |
VW T.V.A. | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 827.00 | 2 251 786.00 | 2 314 547.00 | 6 256 827.00 |