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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 271.00 | 42 982.00 | 4 289.00 | 47 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 060.00 | | 535 060.00 | 535 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 081.00 | 42 982.00 | 540 099.00 | 583 081.00 |
BZ Autres créances | 3 358 123.00 | | 3 358 123.00 | 3 358 123.00 |
CF Disponibilités | 2 971 772.00 | | 2 971 772.00 | 2 971 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 894.00 | | 6 329 894.00 | 6 329 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 975.00 | 42 982.00 | 6 869 993.00 | 6 912 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DH Report à nouveau | -9 800 000.00 | | | -9 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043 507.00 | | | 10 043 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 681.00 | | | 1 088 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694 788.00 | | | 5 694 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 312.00 | | | 5 781 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 993.00 | | | 6 869 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 312.00 | | | 5 781 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 152.00 | | 1 362 152.00 | 1 362 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 152.00 | | 1 362 152.00 | 1 362 152.00 |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 905 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 003 363.00 | | | 1 003 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 213 000.00 | | | 17 213 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 547 948.00 | | | 1 547 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 760 948.00 | | | 18 760 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 809.00 | | | 4 382 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451 184.00 | | | 4 451 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 309 764.00 | | | 14 309 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612 779.00 | | | 3 612 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 031 017.00 | | | 21 031 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 510.00 | | | 10 987 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043 507.00 | | | 10 043 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 923 241.00 | | 1 757.00 | 17 923 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 205.00 | 535 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 341 917.00 | 583 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 296 712.00 | 47 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342 226.00 | | 1 757.00 | 17 342 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 015.00 | | | 581 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682 520.00 | 275 102.00 | 12 914 640.00 | 12 682 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682 520.00 | 275 102.00 | 12 914 640.00 | 12 682 520.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 196 167.00 | 196 167.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 479 573.00 | 68 376.00 | 1 547 948.00 | 1 479 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 573.00 | 68 376.00 | 1 547 948.00 | 1 479 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 376.00 | 1 547 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123 020.00 | 2 123 020.00 | | 2 123 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571 265.00 | 3 571 265.00 | | 3 571 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 323 345.00 | 3 323 345.00 | | 3 323 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184 779.00 | | | 3 184 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 873.00 | 3 358 873.00 | | 3 358 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 312.00 | 5 781 312.00 | | 5 781 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 895.00 | | | 1 071 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
ST Autres comptes | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072 968.00 | | | 1 072 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
ZE Dividendes | 251 506.00 | | | 251 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 159.00 | | | 269 159.00 |