| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 724 021.00 | | 1 724 021.00 | 1 724 021.00 |
AP Constructions | 9 059 509.00 | 5 432 444.00 | 3 627 065.00 | 9 059 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609 708.00 | 6 567 948.00 | 41 760.00 | 6 609 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 580.00 | | 536 580.00 | 536 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974 253.00 | 12 000 392.00 | 5 973 861.00 | 17 974 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 670.00 | | 528 670.00 | 528 670.00 |
BZ Autres créances | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
CF Disponibilités | 1 034 289.00 | | 1 034 289.00 | 1 034 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 199.00 | | 1 987 199.00 | 1 987 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 703.00 | 12 000 392.00 | 8 239 311.00 | 20 239 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 278 251.00 | | 278 251.00 | 278 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 562.00 | 543 461.00 | | 484 562.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 925.00 | 1 205 601.00 | | 1 296 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 661.00 | 2 594 236.00 | | 2 626 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 966.00 | 4 564 860.00 | | 4 010 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 519.00 | 993 021.00 | | 1 058 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 18 939.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 001.00 | 240 645.00 | | 94 001.00 |
EA Autres dettes | | 4 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 614.00 | 434 405.00 | | 440 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 650.00 | 6 256 827.00 | | 5 612 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 311.00 | 8 851 063.00 | | 8 239 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 752.00 | 2 251 786.00 | | 2 170 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 914.00 | | 2 085 914.00 | 2 085 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 914.00 | | 2 085 914.00 | 2 085 914.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 095.00 | 9 953.00 | | 96 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 11 087.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 11 087.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 170.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 459.00 | 92 494.00 | | 91 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 411.00 | -81 407.00 | | -89 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 250.00 | 283 018.00 | | 221 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 957.00 | 2 154 952.00 | | 2 148 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 395.00 | 1 611 491.00 | | 1 664 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 562.00 | 543 461.00 | | 484 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 979 477.00 | | 6 100.00 | 17 979 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325.00 | 17 974 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 325.00 | 17 393 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398 462.00 | | 6 100.00 | 17 398 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 015.00 | | | 581 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600 142.00 | 411 575.00 | 11 325.00 | 11 600 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 600 142.00 | 411 575.00 | 11 325.00 | 11 600 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 205 601.00 | 91 324.00 | | 1 205 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 601.00 | 91 324.00 | | 1 205 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 882.00 | 425 882.00 | | 425 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 614.00 | 440 614.00 | | 440 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UX Autres créances clients | 528 670.00 | 528 670.00 | | 528 670.00 |
VB T. V. A. | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VC Groupe et associés | 271 793.00 | 271 793.00 | | 271 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005 041.00 | 563 143.00 | 2 356 490.00 | 4 005 041.00 |
VI Groupe et associés | 632 636.00 | 632 636.00 | | 632 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 120.00 | | | 553 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 345.00 | 997 345.00 | | 997 345.00 |
VW T.V.A. | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 650.00 | 2 170 752.00 | 2 356 490.00 | 5 612 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 595.00 | 334 616.00 | | 369 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 980.00 | 17 192.00 | | 12 980.00 |
ST Autres comptes | 47 707.00 | 57 666.00 | | 47 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 703.00 | 233 869.00 | | 233 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 935.00 | 6 025.00 | | 5 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 530.00 | 340 641.00 | | 375 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 005.00 | 415 862.00 | | 419 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 682.00 | 52 083.00 | | 51 682.00 |
ZE Dividendes | 543 461.00 | | | 543 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 390.00 | 308 740.00 | | 294 390.00 |