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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 843.00 | 9 228.00 | 16 615.00 | 25 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 9 308.00 | 7 393.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 609.00 | 95 261.00 | 22 348.00 | 117 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 078.00 | 115 797.00 | 63 281.00 | 179 078.00 |
BP En cours de production de services | 763 262.00 | | 763 262.00 | 763 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 661.00 | 5 070.00 | 1 212 591.00 | 1 217 661.00 |
BZ Autres créances | 280 988.00 | | 280 988.00 | 280 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 663 653.00 | | 663 653.00 | 663 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 662.00 | 5 070.00 | 2 929 592.00 | 2 934 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 741.00 | 120 867.00 | 2 992 874.00 | 3 113 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 60 000.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 56 554.00 | | |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 660.00 | -74 675.00 | | 65 660.00 |
DL TOTAL (I) | 171 939.00 | 52 879.00 | | 171 939.00 |
DP Provisions pour risques | 395 902.00 | 161 902.00 | | 395 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 902.00 | 161 902.00 | | 395 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 381.00 | 501 781.00 | | 873 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 723.00 | 431 946.00 | | 941 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 217.00 | 321 929.00 | | 548 217.00 |
EA Autres dettes | 24 047.00 | 44 633.00 | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 033.00 | 1 300 706.00 | | 2 425 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 874.00 | 1 515 487.00 | | 2 992 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 033.00 | 1 300 706.00 | | 2 425 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 414.00 | | 36 858.00 | 142 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 179 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 134 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | 21 618.00 | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 389.00 | | 14 114.00 | 120 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 1 126.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 933.00 | 20 057.00 | 193.00 | 93 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 6 071.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 776.00 | 13 986.00 | 193.00 | 90 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 902.00 | 240 000.00 | 6 000.00 | 161 902.00 |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 3 000.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 3 000.00 | | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 972.00 | 243 000.00 | 6 000.00 | 165 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 723.00 | 941 723.00 | | 941 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 577.00 | | | 1 211 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
VC Groupe et associés | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
VI Groupe et associés | 871 600.00 | 871 600.00 | | 871 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 964.00 | 1 520 964.00 | | 1 520 964.00 |
VW T.V.A. | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 367.00 | 2 387 367.00 | | 2 387 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |