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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 972.00 | 171 500.00 | 116 473.00 | 287 972.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | 151 500.00 | 147 000.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 543.00 | 30 312.00 | 42 231.00 | 72 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 119.00 | 185 541.00 | 17 577.00 | 203 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 618.00 | | 236 618.00 | 236 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 841.00 | 538 853.00 | 589 988.00 | 1 128 841.00 |
BT Marchandises | 205 180.00 | | 205 180.00 | 205 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 895.00 | 15 488.00 | 4 658 407.00 | 4 673 895.00 |
BZ Autres créances | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 635 319.00 | | 635 319.00 | 635 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 879.00 | 15 488.00 | 5 679 391.00 | 5 694 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 721.00 | 554 341.00 | 6 269 379.00 | 6 823 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 928.00 | 491 889.00 | | 1 128 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 163.00 | 119 547.00 | | 534 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 311.00 | 721 657.00 | | 1 773 311.00 |
DP Provisions pour risques | 160 346.00 | 24 701.00 | | 160 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 346.00 | 24 701.00 | | 160 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363 516.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 125.00 | 26 595.00 | | 169 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 211.00 | 606 555.00 | | 2 261 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 951.00 | 708 987.00 | | 1 703 951.00 |
EA Autres dettes | 21 986.00 | 18 747.00 | | 21 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 449.00 | 41 375.00 | | 179 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 723.00 | 1 765 776.00 | | 4 335 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 379.00 | 2 512 134.00 | | 6 269 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 723.00 | 1 765 776.00 | | 4 335 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018 434.00 | 1 095 520.00 | 7 113 954.00 | 6 018 434.00 |
FG Production vendue services | 4 098 538.00 | 435 353.00 | 4 533 891.00 | 4 098 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 972.00 | 1 530 873.00 | 11 647 845.00 | 10 116 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 881 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 144 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 918.00 | 157.00 | | -9 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 688.00 | -1 078.00 | | 75 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 264.00 | 3 754 254.00 | | 11 902 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368 101.00 | 3 634 707.00 | | 11 368 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 163.00 | 119 547.00 | | 534 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 301.00 | | 240 260.00 | 897 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 1 128 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 512 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 841.00 | | 54 631.00 | 531 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 134.00 | | 165 867.00 | 353 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | 19 763.00 | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 518.00 | 83 835.00 | | 303 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 400.00 | 62 100.00 | | 109 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 119.00 | 21 735.00 | | 194 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 701.00 | 152 126.00 | 16 481.00 | 24 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 151 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | 17 938.00 | 7 800.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 169 438.00 | 9 800.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 051.00 | 321 564.00 | 26 281.00 | 32 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 564.00 | 24 281.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 211.00 | 2 261 211.00 | | 2 261 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 239.00 | 397 239.00 | | 397 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 172.00 | 325 172.00 | | 325 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 449.00 | 179 449.00 | | 179 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 257.00 | 4 657 257.00 | | 4 657 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VP Divers | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 557.00 | 4 876 557.00 | | 4 876 557.00 |
VW T.V.A. | 848 725.00 | 848 725.00 | | 848 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 597.00 | 4 166 597.00 | | 4 166 597.00 |