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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 287.00 | 52 359.00 | 60 928.00 | 113 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 560.00 | 17 846.00 | 7 714.00 | 25 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 725.00 | 118 701.00 | 18 024.00 | 136 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
AX Avances et acomptes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 332.00 | 190 907.00 | 163 425.00 | 354 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 251.00 | 10 420.00 | 1 466 831.00 | 1 477 251.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 602 418.00 | | 602 418.00 | 602 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 589.00 | 10 420.00 | 2 106 169.00 | 2 116 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 921.00 | 201 327.00 | 2 269 594.00 | 2 470 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 254 227.00 | 61 719.00 | | 254 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 662.00 | 192 509.00 | | 237 662.00 |
DL TOTAL (I) | 602 109.00 | 364 447.00 | | 602 109.00 |
DP Provisions pour risques | 25 540.00 | 48 778.00 | | 25 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 540.00 | 48 778.00 | | 25 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 516.00 | 783 381.00 | | 563 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 580.00 | 62 067.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 047.00 | 1 233 018.00 | | 366 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 378.00 | 828 954.00 | | 644 378.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 25 692.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 023.00 | 73 428.00 | | 40 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 945.00 | 3 006 538.00 | | 1 641 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 594.00 | 3 419 764.00 | | 2 269 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 516.00 | | | 563 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 188.00 | | 113 144.00 | 241 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 488.00 | | 51 799.00 | 61 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 373.00 | | 61 345.00 | 167 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 256.00 | 45 650.00 | | 143 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 978.00 | 26 381.00 | | 25 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 278.00 | 19 269.00 | | 117 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 778.00 | 75 651.00 | 98 889.00 | 48 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | 5 350.00 | | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | 5 350.00 | | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 848.00 | 81 001.00 | 98 889.00 | 55 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 001.00 | 98 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 047.00 | 366 047.00 | | 366 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 747.00 | 1 464 747.00 | | 1 464 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VB T. V. A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VI Groupe et associés | 563 516.00 | 563 516.00 | | 563 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 730.00 | 1 523 730.00 | | 1 523 730.00 |
VW T.V.A. | 277 756.00 | 277 756.00 | | 277 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 365.00 | 1 625 365.00 | | 1 625 365.00 |