| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 694.00 | 86 326.00 | 121 369.00 | 207 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 030.00 | 22 206.00 | 23 824.00 | 46 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 256.00 | 132 743.00 | 16 513.00 | 149 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 285.00 | 243 275.00 | 285 010.00 | 528 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 619.00 | 5 350.00 | 1 715 269.00 | 1 720 619.00 |
BZ Autres créances | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 428 439.00 | | 428 439.00 | 428 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 473.00 | 5 350.00 | 2 227 123.00 | 2 232 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 759.00 | 248 625.00 | 2 512 134.00 | 2 760 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 491 889.00 | 254 227.00 | | 491 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 547.00 | 237 662.00 | | 119 547.00 |
DL TOTAL (I) | 721 657.00 | 602 109.00 | | 721 657.00 |
DP Provisions pour risques | 24 701.00 | 25 540.00 | | 24 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 701.00 | 25 540.00 | | 24 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 516.00 | 563 516.00 | | 363 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 595.00 | 16 580.00 | | 26 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 555.00 | 366 047.00 | | 606 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 987.00 | 644 378.00 | | 708 987.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | 11 400.00 | | 18 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 375.00 | 40 023.00 | | 41 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 776.00 | 1 641 945.00 | | 1 765 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 134.00 | 2 269 594.00 | | 2 512 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 776.00 | 1 641 945.00 | | 1 765 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 342.00 | 143 428.00 | 654 770.00 | 511 342.00 |
FG Production vendue services | 2 682 288.00 | 246 668.00 | 2 928 956.00 | 2 682 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 630.00 | 390 096.00 | 3 583 726.00 | 3 193 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 560.00 | 10 160.00 | | 24 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 1 781.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 781.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -11 459.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | 30 372.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 254.00 | 3 874 497.00 | | 3 754 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 707.00 | 3 636 835.00 | | 3 634 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 547.00 | 237 662.00 | | 119 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 862.00 | | 175 424.00 | 352 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 287.00 | | 94 407.00 | 113 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 249.00 | | 81 017.00 | 227 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 907.00 | 52 369.00 | | 188 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 359.00 | 33 967.00 | | 52 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 548.00 | 18 402.00 | | 136 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 540.00 | 16 481.00 | 17 320.00 | 25 540.00 |
6T Sur comptes clients | 10 420.00 | | 5 070.00 | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 420.00 | | 5 070.00 | 12 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 960.00 | 16 481.00 | 22 390.00 | 37 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 481.00 | 22 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 555.00 | 606 555.00 | | 606 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 697.00 | 141 697.00 | | 141 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 199.00 | 1 714 199.00 | | 1 714 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VI Groupe et associés | 363 516.00 | 363 516.00 | | 363 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 670.00 | 1 805 670.00 | | 1 805 670.00 |
VW T.V.A. | 316 703.00 | 316 703.00 | | 316 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 181.00 | 1 739 181.00 | | 1 739 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 170.00 | 76 697.00 | | 66 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 941.00 | 202 578.00 | | 226 941.00 |
ST Autres comptes | 207 555.00 | 248 848.00 | | 207 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 291.00 | 168 330.00 | | 152 291.00 |
YT Sous‐traitance | 282 994.00 | 250 379.00 | | 282 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 756.00 | 2 002.00 | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | 5 005.00 | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 226.00 | 81 702.00 | | 71 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 466.00 | 770 467.00 | | 552 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 927.00 | 278 854.00 | | 249 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 537.00 | 872 138.00 | | 871 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |