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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 488.00 | 25 978.00 | 35 510.00 | 61 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 560.00 | 12 977.00 | 12 583.00 | 25 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 534.00 | 104 302.00 | 27 232.00 | 131 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 188.00 | 145 256.00 | 95 931.00 | 241 188.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 015.00 | 5 070.00 | 2 654 945.00 | 2 660 015.00 |
BZ Autres créances | 351 437.00 | | 351 437.00 | 351 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 903.00 | 5 070.00 | 3 323 833.00 | 3 328 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 090.00 | 150 326.00 | 3 419 764.00 | 3 570 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 6 000.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 61 719.00 | 79.00 | | 61 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 509.00 | 65 660.00 | | 192 509.00 |
DL TOTAL (I) | 364 447.00 | 171 939.00 | | 364 447.00 |
DP Provisions pour risques | 48 778.00 | 395 902.00 | | 48 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 778.00 | 395 902.00 | | 48 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 381.00 | 873 381.00 | | 783 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 067.00 | 37 667.00 | | 62 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 018.00 | 941 723.00 | | 1 233 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 954.00 | 548 217.00 | | 828 954.00 |
EA Autres dettes | 25 692.00 | 24 047.00 | | 25 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 538.00 | 2 425 033.00 | | 3 006 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 764.00 | 2 992 874.00 | | 3 419 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 538.00 | 2 425 033.00 | | 3 006 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 421.00 | 390 480.00 | 840 901.00 | 450 421.00 |
FG Production vendue services | 3 725 716.00 | 362 970.00 | 4 088 686.00 | 3 725 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 137.00 | 753 450.00 | 4 929 587.00 | 4 176 137.00 |
FM Production stockée | | | -763 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | 1 761.00 | | 4 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 833.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 782.00 | 833.00 | | 6 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | 833.00 | | -1 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 175.00 | 4 245 117.00 | | 4 660 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 666.00 | 4 179 457.00 | | 4 467 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 509.00 | 65 660.00 | | 192 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 078.00 | | 77 309.00 | 179 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 241 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 167 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 843.00 | | 35 645.00 | 25 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 309.00 | | 41 664.00 | 134 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 797.00 | 36 201.00 | 6 742.00 | 113 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 16 750.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 569.00 | 19 451.00 | 6 742.00 | 104 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 902.00 | 89 678.00 | 436 802.00 | 395 902.00 |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 972.00 | 89 678.00 | 436 802.00 | 402 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 678.00 | 436 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 018.00 | 1 233 018.00 | | 1 233 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 931.00 | 2 653 931.00 | | 2 653 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
VC Groupe et associés | 218 084.00 | 218 084.00 | | 218 084.00 |
VI Groupe et associés | 781 600.00 | 781 600.00 | | 781 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 046.00 | 3 021 720.00 | 10 326.00 | 3 032 046.00 |
VW T.V.A. | 455 337.00 | 455 337.00 | | 455 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 472.00 | 2 944 472.00 | | 2 944 472.00 |