| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 862.00 | 16 947.00 | 97 915.00 | 114 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 091.00 | 69 714.00 | 9 378.00 | 79 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 984.00 | 145 897.00 | 158 087.00 | 303 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 765.00 | 232 558.00 | 276 207.00 | 508 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 751.00 | | 234 751.00 | 234 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 333.00 | | 162 333.00 | 162 333.00 |
BT Marchandises | 29 912.00 | 16 656.00 | 13 255.00 | 29 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 909.00 | 7 550.00 | 176 360.00 | 183 909.00 |
BZ Autres créances | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CF Disponibilités | 692 462.00 | | 692 462.00 | 692 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 324.00 | 24 206.00 | 1 375 118.00 | 1 399 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 421.00 | 256 764.00 | 1 661 657.00 | 1 918 421.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 749 717.00 | 632 443.00 | | 749 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 911.00 | 117 274.00 | | 255 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 750.00 | 12 534.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 379.00 | 807 251.00 | | 1 061 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 292.00 | 191 052.00 | | 166 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 599.00 | 80 490.00 | | 94 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 279.00 | 102 802.00 | | 274 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 895.00 | 22 179.00 | | 60 895.00 |
EA Autres dettes | | 4 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 274.00 | 400 533.00 | | 600 274.00 |
ED (V) | 4.00 | 40 269.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 657.00 | 1 248 052.00 | | 1 661 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 549.00 | 233 720.00 | | 459 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 913.00 | | 37 644.00 | 472 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 508 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 383 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 097.00 | | 19 765.00 | 95 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 990.00 | | 17 877.00 | 366 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | 2.00 | 10 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 666.00 | 30 684.00 | 1 792.00 | 203 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 097.00 | 1 850.00 | | 15 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 569.00 | 28 834.00 | 1 792.00 | 188 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | 16 656.00 | 7 489.00 | 7 489.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | 2 789.00 | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 19 445.00 | 7 489.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 19 445.00 | 7 489.00 | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 445.00 | 7 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 279.00 | 274 279.00 | | 274 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 176 038.00 | | | 176 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 292.00 | 25 566.00 | 74 052.00 | 166 292.00 |
VI Groupe et associés | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 035.00 | 277 339.00 | 10 697.00 | 288 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 274.00 | 459 549.00 | 74 052.00 | 600 274.00 |