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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 475.00 | 31 821.00 | 83 654.00 | 115 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 984.00 | 87 528.00 | 2 456.00 | 89 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 687.00 | 248 974.00 | 162 713.00 | 411 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 577.00 | 368 323.00 | 275 254.00 | 643 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 214.00 | | 458 214.00 | 458 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 618.00 | 34 699.00 | 223 918.00 | 258 618.00 |
BT Marchandises | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 732.00 | 3 113.00 | 225 619.00 | 228 732.00 |
BZ Autres créances | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
CF Disponibilités | 753 412.00 | | 753 412.00 | 753 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 379.00 | 37 812.00 | 1 765 567.00 | 1 803 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 743.00 | 406 136.00 | 2 041 607.00 | 2 447 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
CU Autres participations | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 814.00 | 1 118 853.00 | | 1 212 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 453.00 | 393 961.00 | | 423 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 685.00 | 5 740.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 951.00 | 1 563 554.00 | | 1 685 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 937.00 | 160 852.00 | | 128 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 599.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 961.00 | 23 163.00 | | 51 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | 117 473.00 | | 125 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | 127 486.00 | | 30 885.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 815.00 | 429 573.00 | | 337 815.00 |
ED (V) | 17 842.00 | 398.00 | | 17 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 608.00 | 1 993 525.00 | | 2 041 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 940.00 | 272 730.00 | | 189 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 473.00 | | 5 202.00 | 641 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 643 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 501 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 378.00 | | 3 098.00 | 112 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 664.00 | | 2 104.00 | 502 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 289.00 | 34 035.00 | | 334 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 795.00 | 2 027.00 | | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 494.00 | 32 008.00 | | 304 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 389.00 | 378.00 | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 228 732.00 | 225 401.00 | 3 331.00 | 228 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 937.00 | 33 400.00 | 78 996.00 | 128 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 209.00 | 287 181.00 | 14 028.00 | 301 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 854.00 | 189 940.00 | 79 373.00 | 285 854.00 |