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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 862.00 | 17 536.00 | 91 327.00 | 108 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 245.00 | 75 777.00 | 6 468.00 | 82 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 846.00 | 166 910.00 | 143 935.00 | 310 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 775.00 | 260 223.00 | 267 552.00 | 527 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 422.00 | 10 931.00 | 156 491.00 | 167 422.00 |
BT Marchandises | 29 576.00 | 8 077.00 | 21 500.00 | 29 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 761.00 | 10 009.00 | 274 753.00 | 284 761.00 |
BZ Autres créances | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
CF Disponibilités | 616 399.00 | | 616 399.00 | 616 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 061.00 | 29 016.00 | 1 552 044.00 | 1 581 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 324.00 | 289 239.00 | 1 826 085.00 | 2 115 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
CU Autres participations | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 628.00 | 749 717.00 | | 1 005 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 052.00 | 255 911.00 | | 268 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 967.00 | 10 750.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 647.00 | 1 061 379.00 | | 1 327 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 769.00 | 166 292.00 | | 140 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 599.00 | 94 599.00 | | 79 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 073.00 | 274 279.00 | | 189 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 106.00 | 60 895.00 | | 68 106.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 437.00 | 600 274.00 | | 498 437.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 085.00 | 1 661 657.00 | | 1 826 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 765.00 | | 25 822.00 | 508 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 527 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 108 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 393 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 076.00 | | 10 827.00 | 383 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | 14 996.00 | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 558.00 | 34 477.00 | 6 812.00 | 232 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | 6 588.00 | 6 000.00 | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 611.00 | 27 888.00 | 812.00 | 215 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 656.00 | 19 008.00 | 16 656.00 | 16 656.00 |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 2 459.00 | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 206.00 | 21 467.00 | 16 656.00 | 24 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 206.00 | 21 467.00 | 16 656.00 | 24 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 467.00 | 16 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 274 431.00 | 274 431.00 | | 274 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
VB T. V. A. | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 769.00 | 22 894.00 | 68 928.00 | 140 769.00 |
VI Groupe et associés | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 977.00 | 425 950.00 | 21 027.00 | 446 977.00 |
VW T.V.A. | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 797.00 | 370 921.00 | 68 928.00 | 488 797.00 |