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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 632.00 | 29 485.00 | 81 147.00 | 110 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 820.00 | 82 851.00 | 3 969.00 | 86 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 446.00 | 214 714.00 | 204 732.00 | 419 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 144.00 | 327 050.00 | 316 094.00 | 643 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 083.00 | | 229 083.00 | 229 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 752.00 | 26 494.00 | 235 259.00 | 261 752.00 |
BT Marchandises | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 897.00 | 4 307.00 | 200 590.00 | 204 897.00 |
BZ Autres créances | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CF Disponibilités | 738 599.00 | | 738 599.00 | 738 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 059.00 | 30 800.00 | 1 499 259.00 | 1 530 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 473.00 | 357 850.00 | 1 826 622.00 | 2 184 473.00 |
CU Autres participations | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 239.00 | 1 273 681.00 | | 1 147 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 614.00 | 273 558.00 | | 281 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 795.00 | 7 851.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 648.00 | 1 600 090.00 | | 1 480 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 595.00 | 213 915.00 | | 187 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 938.00 | 15 187.00 | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 559.00 | 131 769.00 | | 109 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 783.00 | 32 132.00 | | 31 783.00 |
EA Autres dettes | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 473.00 | 395 753.00 | | 345 473.00 |
ED (V) | 501.00 | | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 622.00 | 1 995 842.00 | | 1 826 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 488 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 572.00 | |
FM Production stockée | | | 86 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 116.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 116.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 1 071.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 452.00 | 97 174.00 | | -64 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 554.00 | 1 999 720.00 | | 1 736 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 940.00 | 1 726 162.00 | | 1 454 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 614.00 | 273 558.00 | | 281 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 001.00 | | 1 711.00 | 644 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 643 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 506 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 305.00 | | 1 529.00 | 507 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | 182.00 | 26 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 083.00 | 38 536.00 | 2 569.00 | 291 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | 5 731.00 | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 329.00 | 32 805.00 | 2 569.00 | 267 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 204 897.00 | 200 436.00 | 4 460.00 | 204 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 595.00 | 26 743.00 | 111 336.00 | 187 595.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 367.00 | 274 209.00 | 15 157.00 | 289 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 536.00 | 168 684.00 | 111 336.00 | 329 536.00 |