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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 378.00 | 29 795.00 | 82 583.00 | 112 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 984.00 | 85 228.00 | 4 756.00 | 89 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 582.00 | 219 266.00 | 190 317.00 | 409 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 473.00 | 334 288.00 | 307 185.00 | 641 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 642.00 | 29 002.00 | 110 640.00 | 139 642.00 |
BT Marchandises | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 287.00 | 3 180.00 | 331 107.00 | 334 287.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 903 599.00 | | 903 599.00 | 903 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 191.00 | 32 182.00 | 1 664 009.00 | 1 696 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 995.00 | 366 470.00 | 1 993 525.00 | 2 359 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
CU Autres participations | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 853.00 | 1 147 239.00 | | 1 118 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 961.00 | 281 614.00 | | 393 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 740.00 | 6 795.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 554.00 | 1 480 648.00 | | 1 563 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 852.00 | 187 595.00 | | 160 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 163.00 | 15 938.00 | | 23 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 109 559.00 | | 117 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 486.00 | 31 783.00 | | 127 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 573.00 | 345 473.00 | | 429 573.00 |
ED (V) | 398.00 | 501.00 | | 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 525.00 | 1 826 622.00 | | 1 993 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 730.00 | 168 683.00 | | 272 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 048 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 955.00 | |
FM Production stockée | | | -122 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 788.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 625.00 | -64 452.00 | | 150 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 987.00 | 1 736 554.00 | | 2 177 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 026.00 | 1 454 940.00 | | 1 784 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 961.00 | 281 614.00 | | 393 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 144.00 | | 23 298.00 | 643 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 969.00 | 641 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 112 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 679.00 | 502 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 632.00 | | 3 036.00 | 110 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 266.00 | | 20 077.00 | 506 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | | 185.00 | 26 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 050.00 | 32 207.00 | 24 969.00 | 327 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 485.00 | 1 599.00 | 1 290.00 | 29 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 565.00 | 30 608.00 | 23 679.00 | 297 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 334 287.00 | 330 954.00 | 3 333.00 | 334 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 852.00 | 27 172.00 | 106 833.00 | 160 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 528.00 | 365 498.00 | 14 030.00 | 379 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 410.00 | 272 730.00 | 106 833.00 | 406 410.00 |