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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 7 975.00 | 1 617.00 | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091.00 | 7 975.00 | 2 117.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 873.00 | | 1 158 873.00 | 1 158 873.00 |
BZ Autres créances | 218 372.00 | | 218 372.00 | 218 372.00 |
CF Disponibilités | 290 967.00 | | 290 967.00 | 290 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 548.00 | | 1 668 548.00 | 1 668 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 639.00 | 7 975.00 | 1 670 665.00 | 1 678 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 438.00 | 223 878.00 | | 367 438.00 |
DL TOTAL (I) | 594 445.00 | 450 885.00 | | 594 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 555.00 | 163 983.00 | | 437 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 121.00 | 375 399.00 | | 527 121.00 |
EA Autres dettes | 111 543.00 | 13 931.00 | | 111 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 220.00 | 559 999.00 | | 1 076 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 665.00 | 1 010 885.00 | | 1 670 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 2 420.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 420.00 | | 5 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 555.00 | 437 555.00 | | 437 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 873.00 | | | 1 158 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 081.00 | 1 377 581.00 | 500.00 | 1 378 081.00 |
VW T.V.A. | 234 874.00 | 234 874.00 | | 234 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 220.00 | 1 076 220.00 | | 1 076 220.00 |