| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 9 747.00 | 1 278.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 525.00 | 9 747.00 | 1 778.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 195.00 | | 723 195.00 | 723 195.00 |
BZ Autres créances | 224 010.00 | | 224 010.00 | 224 010.00 |
CF Disponibilités | 352 495.00 | | 352 495.00 | 352 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 977.00 | | 1 320 977.00 | 1 320 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 502.00 | 9 747.00 | 1 322 755.00 | 1 332 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 695.00 | 355 040.00 | | 115 695.00 |
DL TOTAL (I) | 342 703.00 | 582 047.00 | | 342 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 328.00 | 39 947.00 | | 117 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 160.00 | 483 044.00 | | 478 160.00 |
EA Autres dettes | 370 762.00 | 248 257.00 | | 370 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 803.00 | 10 549.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 052.00 | 781 796.00 | | 980 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 755.00 | 1 363 844.00 | | 1 322 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 484.00 | 5 000.00 | 2 900 484.00 | 2 895 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 484.00 | 5 000.00 | 2 900 484.00 | 2 895 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | 5 193.00 | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 5 193.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 031.00 | -5 193.00 | | -10 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 248.00 | 125 516.00 | | 63 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 459.00 | 2 760 416.00 | | 2 904 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 763.00 | 2 405 376.00 | | 2 788 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 695.00 | 355 040.00 | | 115 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091.00 | 1 433.00 | | 10 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | 1 433.00 | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 762.00 | 370 762.00 | | 370 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 723 195.00 | 723 195.00 | | 723 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 982.00 | 968 482.00 | 500.00 | 968 982.00 |
VW T.V.A. | 141 080.00 | 141 080.00 | | 141 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 052.00 | 980 052.00 | | 980 052.00 |