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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 11 264.00 | 3 348.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 113.00 | 11 264.00 | 3 848.00 | 15 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 414.00 | | 639 414.00 | 639 414.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 827 696.00 | | 827 696.00 | 827 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 677.00 | | 1 519 677.00 | 1 519 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 790.00 | 11 264.00 | 1 523 525.00 | 1 534 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 534.00 | 276 703.00 | | 297 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 881.00 | 170 831.00 | | 185 881.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 549 414.00 | 513 534.00 | | 549 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 215 478.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 808.00 | 77 776.00 | | 79 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 025.00 | 542 301.00 | | 590 025.00 |
EA Autres dettes | 154 279.00 | 100 266.00 | | 154 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 111.00 | 943 821.00 | | 974 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 525.00 | 1 457 355.00 | | 1 523 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 436.00 | | 3 185 436.00 | 3 185 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 436.00 | | 3 185 436.00 | 3 185 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 3 309.00 | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 3 309.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | 3 830.00 | | -2 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 638.00 | 40 857.00 | | 76 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 254.00 | 50 303.00 | | 72 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 465.00 | 2 842 854.00 | | 3 187 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 585.00 | 2 672 023.00 | | 3 001 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 881.00 | 170 831.00 | | 185 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525.00 | | 3 588.00 | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | | 3 588.00 | 11 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 1 040.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 1 040.00 | | 10 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 697.00 | 226 697.00 | | 226 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 268.00 | 149 268.00 | | 149 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 639 414.00 | 639 414.00 | | 639 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 481.00 | 691 981.00 | 500.00 | 692 481.00 |
VW T.V.A. | 162 703.00 | 162 703.00 | | 162 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 111.00 | 974 111.00 | | 974 111.00 |