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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091.00 | 9 591.00 | 500.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 224.00 | | 626 224.00 | 626 224.00 |
BZ Autres créances | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CF Disponibilités | 553 664.00 | | 553 664.00 | 553 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 344.00 | | 1 363 344.00 | 1 363 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 435.00 | 9 591.00 | 1 363 844.00 | 1 373 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 040.00 | 309 936.00 | | 355 040.00 |
DL TOTAL (I) | 582 047.00 | 536 944.00 | | 582 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 22 819.00 | | 39 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 044.00 | 417 333.00 | | 483 044.00 |
EA Autres dettes | 248 257.00 | 340 666.00 | | 248 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 549.00 | 17 463.00 | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 796.00 | 798 282.00 | | 781 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 844.00 | 1 335 225.00 | | 1 363 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 728.00 | | 2 709 728.00 | 2 709 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 728.00 | | 2 709 728.00 | 2 709 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 415.00 | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 415.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | -415.00 | | -5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 516.00 | 132 312.00 | | 125 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 416.00 | 2 616 139.00 | | 2 760 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 376.00 | 2 306 203.00 | | 2 405 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 040.00 | 309 936.00 | | 355 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 189.00 | 196 189.00 | | 196 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 257.00 | 248 257.00 | | 248 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 626 224.00 | 626 224.00 | | 626 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 809 679.00 | 500.00 | |
VW T.V.A. | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 796.00 | 781 796.00 | | 781 796.00 |