| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 10 224.00 | 800.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 525.00 | 10 224.00 | 1 300.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 881.00 | | 666 881.00 | 666 881.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 744 295.00 | | 744 295.00 | 744 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 054.00 | | 1 456 054.00 | 1 456 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 579.00 | 10 224.00 | 1 457 355.00 | 1 467 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 703.00 | 161 007.00 | | 276 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 831.00 | 115 695.00 | | 170 831.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 513 534.00 | 342 703.00 | | 513 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 478.00 | | | 215 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 776.00 | 117 328.00 | | 77 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 301.00 | 478 160.00 | | 542 301.00 |
EA Autres dettes | 100 266.00 | 370 762.00 | | 100 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 13 803.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 821.00 | 980 052.00 | | 943 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 355.00 | 1 322 755.00 | | 1 457 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 511.00 | 214.00 | 2 835 725.00 | 2 835 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 511.00 | 214.00 | 2 835 725.00 | 2 835 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 10 031.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 10 031.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | -10 031.00 | | 3 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 857.00 | 64 641.00 | | 40 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 303.00 | 63 248.00 | | 50 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 854.00 | 2 904 459.00 | | 2 842 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 023.00 | 2 788 763.00 | | 2 672 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 831.00 | 115 695.00 | | 170 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747.00 | 478.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | 478.00 | | 9 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 004.00 | 176 004.00 | | 176 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 017.00 | 205 017.00 | | 205 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 666 881.00 | 666 881.00 | | 666 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VI Groupe et associés | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 260.00 | 711 760.00 | 500.00 | 712 260.00 |
VW T.V.A. | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 821.00 | 943 821.00 | | 943 821.00 |