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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 627.00 | 31 886.00 | 41 740.00 | 73 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 986.00 | 68 409.00 | 122 578.00 | 190 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 799.00 | 100 295.00 | 203 504.00 | 303 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BP En cours de production de services | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 454.00 | 6 377.00 | 956 077.00 | 962 454.00 |
BZ Autres créances | 269 193.00 | | 269 193.00 | 269 193.00 |
CF Disponibilités | 309 511.00 | | 309 511.00 | 309 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 588.00 | 6 377.00 | 1 614 211.00 | 1 620 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 387.00 | 106 672.00 | 1 817 715.00 | 1 924 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
DL TOTAL (I) | 725 722.00 | | | 725 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 304.00 | | | 653 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
EA Autres dettes | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 993.00 | | | 1 091 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 715.00 | | | 1 817 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 993.00 | | | 1 091 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 3 581 370.00 | 395 549.00 | 3 976 920.00 | 3 581 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 370.00 | 395 549.00 | 3 984 920.00 | 3 589 370.00 |
FM Production stockée | | | 17 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 423.00 | |
GE Autres charges | | | 142 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 550.00 | | | 4 146 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 226.00 | | | 4 102 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 077.00 | | 41 753.00 | 263 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031.00 | | 303 799.00 | 1 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | | 264 613.00 | 1 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 891.00 | | 41 753.00 | 223 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903.00 | 32 423.00 | 1 031.00 | 68 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903.00 | 32 423.00 | 1 031.00 | 68 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 697.00 | | 136 320.00 | 142 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 697.00 | | 136 320.00 | 142 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 697.00 | | 136 320.00 | 142 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 304.00 | 653 304.00 | | 653 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
UX Autres créances clients | 954 821.00 | | | 954 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VI Groupe et associés | 280 439.00 | 280 439.00 | | 280 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VP Divers | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 788.00 | 1 232 602.00 | 38 186.00 | 1 270 788.00 |
VW T.V.A. | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993.00 | 1 091 993.00 | | 1 091 993.00 |