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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 598.00 | 50 336.00 | 5 262.00 | 55 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 704.00 | 218 358.00 | 133 345.00 | 351 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 932.00 | 268 694.00 | 178 238.00 | 446 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 822.00 | 1 452.00 | 740 370.00 | 741 822.00 |
BZ Autres créances | 318 152.00 | | 318 152.00 | 318 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 889 251.00 | | 889 251.00 | 889 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 834.00 | 1 452.00 | 2 002 382.00 | 2 003 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 767.00 | 270 146.00 | 2 180 620.00 | 2 450 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 822 000.00 | 810 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 576.00 | 787.00 | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | 12 789.00 | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 865 467.00 | 851 076.00 | | 865 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 657.00 | 424 761.00 | | 353 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 200.00 | 877 235.00 | | 868 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 951.00 | 73 255.00 | | 86 951.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 9 063.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 153.00 | 1 384 316.00 | | 1 315 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 620.00 | 2 235 392.00 | | 2 180 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 013 505.00 | 11 052.00 | 4 024 558.00 | 4 013 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 505.00 | 11 052.00 | 4 024 558.00 | 4 013 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 254.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 254.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | -254.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 5 695.00 | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 620.00 | 3 623 345.00 | | 4 048 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 229.00 | 3 610 556.00 | | 4 034 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 390.00 | 12 789.00 | | 14 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 003.00 | 60 834.00 | | 53 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 214.00 | | 68 719.00 | 378 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 584.00 | | 68 719.00 | 338 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 402.00 | 49 292.00 | | 219 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 402.00 | 49 292.00 | | 219 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | 6 406.00 | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | 6 406.00 | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | | 6 406.00 | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 200.00 | 868 200.00 | | 868 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 740 080.00 | 740 080.00 | | 740 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 223 612.00 | 223 612.00 | | 223 612.00 |
VC Groupe et associés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 657.00 | 85 016.00 | 241 912.00 | 353 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 623.00 | 1 068 993.00 | 38 630.00 | 1 107 623.00 |
VW T.V.A. | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 154.00 | 1 046 513.00 | 241 912.00 | 1 315 154.00 |