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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 027.00 | 22 217.00 | 20 809.00 | 43 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 750.00 | 116 771.00 | 159 979.00 | 276 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 122.00 | 138 988.00 | 220 134.00 | 359 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 010.00 | 6 348.00 | 943 663.00 | 950 010.00 |
BZ Autres créances | 202 502.00 | | 202 502.00 | 202 502.00 |
CF Disponibilités | 377 155.00 | | 377 155.00 | 377 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 529.00 | 6 348.00 | 1 540 181.00 | 1 546 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 651.00 | 145 335.00 | 1 760 315.00 | 1 905 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 694 324.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 851.00 | 3 898.00 | | 7 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 470.00 | 19 629.00 | | 56 470.00 |
DL TOTAL (I) | 801 821.00 | 745 351.00 | | 801 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 672.00 | 1 636.00 | | 43 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 386.00 | 433 983.00 | | 785 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 201.00 | 96 914.00 | | 117 201.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 10 500.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 494.00 | 803 181.00 | | 958 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 315.00 | 1 548 532.00 | | 1 760 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 937.00 | 420.00 | 4 143 357.00 | 4 142 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 937.00 | 420.00 | 4 143 357.00 | 4 142 937.00 |
FM Production stockée | | | -67 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 130.00 | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 1 238.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | -1 238.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 848.00 | | 18 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 435.00 | 3 890 643.00 | | 4 079 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 965.00 | 3 871 013.00 | | 4 022 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 470.00 | 19 629.00 | | 56 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 987.00 | | 57 485.00 | 306 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 359 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 319 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 801.00 | | 57 325.00 | 267 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186.00 | | 159.00 | 38 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 324.00 | 40 226.00 | 4 562.00 | 103 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 324.00 | 40 226.00 | 4 562.00 | 103 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | 4 896.00 | 989.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | 4 896.00 | 989.00 | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | 4 896.00 | 989.00 | 2 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 896.00 | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 386.00 | 785 386.00 | | 785 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
UX Autres créances clients | 942 393.00 | 942 393.00 | | 942 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
VC Groupe et associés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 672.00 | 12 628.00 | 31 044.00 | 43 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 858.00 | 1 152 512.00 | 38 346.00 | 1 190 858.00 |
VW T.V.A. | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 494.00 | 927 450.00 | 31 044.00 | 958 494.00 |