| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 899.00 | 42 285.00 | 10 614.00 | 52 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 684.00 | 177 116.00 | 108 567.00 | 285 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 213.00 | 219 402.00 | 158 811.00 | 378 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 352.00 | 7 857.00 | 454 494.00 | 462 352.00 |
BZ Autres créances | 476 882.00 | | 476 882.00 | 476 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 1 051 133.00 | | 1 051 133.00 | 1 051 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 438.00 | 7 857.00 | 2 076 581.00 | 2 084 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 652.00 | 227 259.00 | 2 235 392.00 | 2 462 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 770 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 787.00 | 4 321.00 | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 789.00 | 36 465.00 | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 851 076.00 | 838 287.00 | | 851 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 761.00 | 37 516.00 | | 424 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 235.00 | 1 219 660.00 | | 877 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 255.00 | 111 553.00 | | 73 255.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 12 083.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 316.00 | 1 380 813.00 | | 1 384 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 392.00 | 2 219 101.00 | | 2 235 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 602 628.00 | | 3 602 628.00 | 3 602 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 628.00 | | 3 602 628.00 | 3 602 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 35.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 494.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -77.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 14 872.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 345.00 | 3 764 489.00 | | 3 623 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 556.00 | 3 728 023.00 | | 3 610 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 789.00 | 36 465.00 | | 12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 741.00 | | 10 473.00 | 367 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 111.00 | | 10 473.00 | 328 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 943.00 | 42 459.00 | | 176 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 943.00 | 42 459.00 | | 176 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 1 510.00 | | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 1 510.00 | | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 1 510.00 | | 6 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 236.00 | 877 236.00 | | 877 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 452 923.00 | 452 923.00 | | 452 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
VC Groupe et associés | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 761.00 | 71 247.00 | 171 253.00 | 424 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 498.00 | 944 868.00 | 38 630.00 | 983 498.00 |
VW T.V.A. | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 316.00 | 1 030 802.00 | 171 253.00 | 1 384 316.00 |