| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 226.00 | 31 493.00 | 19 732.00 | 51 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 884.00 | 145 449.00 | 131 435.00 | 276 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 741.00 | 176 943.00 | 190 798.00 | 367 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 432.00 | 6 347.00 | 724 084.00 | 730 432.00 |
BZ Autres créances | 442 686.00 | | 442 686.00 | 442 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 779 485.00 | | 779 485.00 | 779 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 650.00 | 6 347.00 | 2 028 302.00 | 2 034 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 391.00 | 183 290.00 | 2 219 101.00 | 2 402 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 710 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 321.00 | 7 850.00 | | 4 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 465.00 | 56 470.00 | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 838 287.00 | 801 821.00 | | 838 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 516.00 | 43 671.00 | | 37 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 660.00 | 785 385.00 | | 1 219 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 553.00 | 117 200.00 | | 111 553.00 |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 12 235.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 813.00 | 958 493.00 | | 1 380 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 101.00 | 1 760 315.00 | | 2 219 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
FG Production vendue services | 3 702 045.00 | 245.00 | 3 702 290.00 | 3 702 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 455.00 | 245.00 | 3 735 700.00 | 3 735 455.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 1 478.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 1 478.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 331.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 787.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 5 119.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -3 640.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 18 819.00 | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 489.00 | 4 079 435.00 | | 3 764 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 023.00 | 4 022 965.00 | | 3 728 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 465.00 | 56 470.00 | | 36 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 834.00 | 57 888.00 | | 60 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 122.00 | | 12 619.00 | 359 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 367 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 328 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 776.00 | | 12 335.00 | 319 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 346.00 | | 284.00 | 38 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 988.00 | 40 496.00 | 2 541.00 | 138 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 988.00 | 40 496.00 | 2 541.00 | 138 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 661.00 | 1 219 661.00 | | 1 219 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 722 815.00 | 722 815.00 | | 722 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |
VC Groupe et associés | 222 826.00 | 222 826.00 | | 222 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 516.00 | 12 897.00 | 24 619.00 | 37 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 749.00 | 1 173 119.00 | 38 630.00 | 1 211 749.00 |
VW T.V.A. | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 814.00 | 1 356 195.00 | 24 619.00 | 1 380 814.00 |