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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 820.00 | 46 178.00 | 15 642.00 | 61 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 599.00 | 118 038.00 | 39 561.00 | 157 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 589.00 | 164 517.00 | 90 072.00 | 254 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 381.00 | 8 166.00 | 183 215.00 | 191 381.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 910.00 | 8 166.00 | 295 744.00 | 303 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 499.00 | 172 683.00 | 385 816.00 | 558 499.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 050.00 | | | 153 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 105.00 | | | 189 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 816.00 | | | 385 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 122.00 | | 1 982 122.00 | 1 982 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 122.00 | | 1 982 122.00 | 1 982 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 009.00 | | | 1 992 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 948.00 | | | 1 965 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 462.00 | 9 518.00 | 2 944.00 | 12 462.00 |
VI Groupe et associés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VP Divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 105.00 | 186 160.00 | 2 944.00 | 189 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 468.00 | | | 72 468.00 |