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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 602.00 | 81 476.00 | 51 125.00 | 132 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 475.00 | 124 551.00 | 86 924.00 | 211 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 247.00 | 206 327.00 | 172 919.00 | 379 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 508.00 | 1 215.00 | 150 293.00 | 151 508.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 138 846.00 | | 138 846.00 | 138 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 545.00 | 1 215.00 | 333 330.00 | 334 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 792.00 | 207 542.00 | 506 250.00 | 713 792.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 257 030.00 | | | 257 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
DL TOTAL (I) | 326 911.00 | | | 326 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 797.00 | | 76 750.00 | 350 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 300.00 | 379 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 300.00 | 344 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 628.00 | | 76 750.00 | 315 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 652.00 | 31 976.00 | 48 300.00 | 222 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 352.00 | 31 976.00 | 48 300.00 | 222 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 527.00 | 7 505.00 | 10 021.00 | 17 527.00 |
VI Groupe et associés | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 338.00 | 169 316.00 | 10 021.00 | 179 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 644.00 | | | 95 644.00 |