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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 320.00 | 55 132.00 | 11 188.00 | 66 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 139.00 | 136 374.00 | 21 765.00 | 158 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 945.00 | 191 806.00 | 84 138.00 | 275 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BT Marchandises | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 568.00 | 9 898.00 | 159 670.00 | 169 568.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 305.00 | 9 898.00 | 312 407.00 | 322 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 251.00 | 201 704.00 | 396 546.00 | 598 251.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 111.00 | | | 169 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DL TOTAL (I) | 226 559.00 | | | 226 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 987.00 | | | 169 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 546.00 | | | 396 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 987.00 | | | 169 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 589.00 | | | 254 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 517.00 | 27 290.00 | | 164 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 217.00 | 27 290.00 | | 164 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 158 675.00 | 158 675.00 | | 158 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VI Groupe et associés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 723.00 | 186 723.00 | | 186 723.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |