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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 652.00 | 72 425.00 | 38 227.00 | 110 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 975.00 | 149 926.00 | 55 049.00 | 204 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 797.00 | 222 652.00 | 128 144.00 | 350 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 573.00 | 464.00 | 132 109.00 | 132 573.00 |
BZ Autres créances | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 444.00 | 464.00 | 259 980.00 | 260 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 241.00 | 223 116.00 | 388 125.00 | 611 241.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DL TOTAL (I) | 284 630.00 | | | 284 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 125.00 | | | 388 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 816.00 | 32 064.00 | | 334 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 083.00 | 350 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 083.00 | 315 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 648.00 | 32 064.00 | | 299 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 109.00 | 21 013.00 | 14 471.00 | 216 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 809.00 | 21 013.00 | 14 471.00 | 215 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550.00 | 5 022.00 | 2 527.00 | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 494.00 | 100 966.00 | 2 527.00 | 103 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YT Sous‐traitance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 703.00 | | | 89 703.00 |