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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 952.00 | 64 879.00 | 39 073.00 | 103 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 695.00 | 150 930.00 | 44 765.00 | 195 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 816.00 | 216 109.00 | 118 706.00 | 334 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BT Marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 890.00 | | 307 890.00 | 307 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 707.00 | 216 109.00 | 426 597.00 | 642 707.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
DL TOTAL (I) | 254 060.00 | | | 254 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 536.00 | | | 172 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 597.00 | | | 426 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 946.00 | | 75 687.00 | 275 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 334 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 816.00 | 299 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 777.00 | | 75 687.00 | 240 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 807.00 | 24 803.00 | 500.00 | 191 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 507.00 | 24 803.00 | 500.00 | 191 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 527.00 | 4 977.00 | 7 550.00 | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 536.00 | 164 986.00 | 7 550.00 | 172 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YT Sous‐traitance | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 885.00 | | | 191 885.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |