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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 445.00 | 176 598.00 | 25 847.00 | 202 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 672.00 | 176 598.00 | 302 074.00 | 478 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
072 Créances – Autres | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
084 Disponibilités | 217 038.00 | | 217 038.00 | 217 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 042.00 | | 237 042.00 | 237 042.00 |
110 Total général Actif | 715 714.00 | 176 598.00 | 539 116.00 | 715 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 228.00 | 546 118.00 | | 544 228.00 |
230 Autres produits | 5 419.00 | 2 830.00 | | 5 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 646.00 | 548 948.00 | | 549 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 516.00 | 145 109.00 | | 137 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | 565.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 48 973.00 | 64 866.00 | | 48 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 5 464.00 | | 9 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 352.00 | 195 146.00 | | 215 352.00 |
252 Charges sociales | 38 674.00 | 39 188.00 | | 38 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 318.00 | 19 417.00 | | 17 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 709.00 | 469 754.00 | | 466 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 938.00 | 79 194.00 | | 82 938.00 |
280 Produits financiers | 1 814.00 | 745.00 | | 1 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 315.00 | 17 046.00 | | 18 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 249.00 | 62 893.00 | | 66 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 422.00 | | | 475 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |