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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 683.00 | 71 659.00 | 4 023.00 | 75 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 262.00 | 124 544.00 | 24 718.00 | 149 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 335.00 | 196 204.00 | 306 131.00 | 502 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 317 119.00 | | 317 119.00 | 317 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 428.00 | | 350 428.00 | 350 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 764.00 | 196 204.00 | 656 560.00 | 852 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 448 478.00 | 435 388.00 | | 448 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | 43 090.00 | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 498 455.00 | 483 978.00 | | 498 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 307.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 22 681.00 | | 20 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 818.00 | 39 950.00 | | 88 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 104.00 | 62 940.00 | | 158 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 560.00 | 546 919.00 | | 656 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 3 962.00 | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 986.00 | 361 976.00 | | 391 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 509.00 | 318 886.00 | | 347 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 477.00 | 43 090.00 | | 44 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 461.00 | | 1 875.00 | 500 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 071.00 | | 1 875.00 | 223 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 961.00 | 4 243.00 | 196 204.00 | 191 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 961.00 | 4 243.00 | 196 204.00 | 191 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | 11 008.00 | 37 992.00 | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 105.00 | 120 113.00 | 37 992.00 | 158 105.00 |