| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 275 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 413.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 710.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 520 610.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 557.00 | 445 030.00 | | 437 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | 32 526.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 446 256.00 | 483 057.00 | | 446 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 13 559.00 | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 357.00 | 56 372.00 | | 43 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 353.00 | 70 797.00 | | 74 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 610.00 | 553 854.00 | | 520 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 353.00 | 70 797.00 | | 74 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 182.00 | 479 076.00 | | 495 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 982.00 | 446 549.00 | | 491 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | 32 526.00 | | 3 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 199.00 | | 19 567.00 | 485 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 641.00 | 488 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 212 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 972.00 | | 19 567.00 | 208 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 998.00 | 10 118.00 | 16 403.00 | 188 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 998.00 | 10 118.00 | 16 403.00 | 188 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 562.00 | 26 573.00 | 989.00 | 27 562.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |