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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 808.00 | 70 566.00 | 3 241.00 | 73 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 262.00 | 121 393.00 | 27 868.00 | 149 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 460.00 | 191 960.00 | 308 499.00 | 500 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CF Disponibilités | 198 524.00 | | 198 524.00 | 198 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 419.00 | | 238 419.00 | 238 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 880.00 | 191 960.00 | 546 919.00 | 738 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 435 388.00 | 412 184.00 | | 435 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 090.00 | 38 204.00 | | 43 090.00 |
DL TOTAL (I) | 483 978.00 | 455 888.00 | | 483 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 33 826.00 | | 22 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 950.00 | 42 033.00 | | 39 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 940.00 | 75 859.00 | | 62 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 919.00 | 531 748.00 | | 546 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 940.00 | 25 859.00 | | 62 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -30.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 5 893.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 976.00 | 511 633.00 | | 361 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 886.00 | 473 429.00 | | 318 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 090.00 | 38 204.00 | | 43 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 737.00 | | 6 724.00 | 493 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 747.00 | | 5 324.00 | 217 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 1 400.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 855.00 | 4 106.00 | | 187 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 855.00 | 4 106.00 | | 187 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VC Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 064.00 | 39 674.00 | 2 389.00 | 42 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |